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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 558.00 | 178.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 962.00 | 20 132.00 | 6 830.00 | 26 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 858.00 | 20 690.00 | 1 667 168.00 | 1 687 858.00 |
BT Marchandises | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
BZ Autres créances | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 487.00 | | 160 487.00 | 160 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 345.00 | 20 690.00 | 1 827 655.00 | 1 848 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 066 806.00 | 1 204 517.00 | | 1 066 806.00 |
230 Autres produits | 576.00 | 3 097.00 | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 198 419.00 | 1 253 380.00 | | 1 198 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 771 271.00 | 789 460.00 | | 771 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 191.00 | 8 949.00 | | 1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 74 561.00 | 73 913.00 | | 74 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 408.00 | 6 860.00 | | 10 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 312.00 | 151 511.00 | | 153 312.00 |
252 Charges sociales | 51 425.00 | 51 984.00 | | 51 425.00 |
262 Autres charges | 4 676.00 | 4 822.00 | | 4 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 726.00 | 216 719.00 | | 221 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 672.00 | 164 339.00 | | 129 672.00 |
280 Produits financiers | 1 899.00 | 1 044.00 | | 1 899.00 |
294 Charges financières | 31 134.00 | 33 168.00 | | 31 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | 35 635.00 | | 25 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 224.00 | 96 581.00 | | 75 224.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672 675.00 | 576 095.00 | | 672 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 224.00 | 96 581.00 | | 75 224.00 |
DL TOTAL (I) | 758 899.00 | 683 675.00 | | 758 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 707.00 | 103 607.00 | | 141 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 756.00 | 1 145 175.00 | | 1 068 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 655.00 | 1 828 850.00 | | 1 827 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 146.00 | 1 905.00 | 5 360.00 | 24 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 146.00 | 1 905.00 | 5 360.00 | 24 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 707.00 | 141 707.00 | | 141 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 278.00 | 130 278.00 | | 130 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 756.00 | 471 168.00 | 516 093.00 | 1 068 756.00 |