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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 143.00 | 19 574.00 | 4 569.00 | 24 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 039.00 | 20 310.00 | 1 664 729.00 | 1 685 039.00 |
BT Marchandises | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
BZ Autres créances | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 430.00 | 20 310.00 | 1 832 120.00 | 1 852 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 825 848.00 | 747 896.00 | | 825 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 016.00 | 77 952.00 | | 68 016.00 |
DL TOTAL (I) | 904 864.00 | 836 848.00 | | 904 864.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 656 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 234.00 | 36 906.00 | | 605 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 038.00 | 119 684.00 | | 147 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 342.00 | 141 615.00 | | 142 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 641.00 | 33 910.00 | | 32 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 256.00 | 988 434.00 | | 927 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 120.00 | 1 825 282.00 | | 1 832 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 342.00 | 142 342.00 | | 142 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 234.00 | 83 191.00 | 278 426.00 | 605 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 988.00 | 59 828.00 | 160.00 | 59 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 256.00 | 405 213.00 | 278 426.00 | 927 256.00 |