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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 143.00 | 20 536.00 | 3 608.00 | 24 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 039.00 | 21 272.00 | 1 663 768.00 | 1 685 039.00 |
BT Marchandises | 119 376.00 | 3 041.00 | 116 335.00 | 119 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BZ Autres créances | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
CF Disponibilités | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 031.00 | 3 041.00 | 275 990.00 | 279 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 070.00 | 24 312.00 | 1 939 758.00 | 1 964 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 893 864.00 | 825 848.00 | | 893 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 509.00 | 68 016.00 | | 85 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 373.00 | 904 864.00 | | 1 080 373.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 522 043.00 | 605 234.00 | | 522 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 523.00 | 147 038.00 | | 155 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 982.00 | 142 342.00 | | 141 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 126.00 | 32 641.00 | | 37 126.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 385.00 | 927 256.00 | | 859 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 758.00 | 1 832 120.00 | | 1 939 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 310.00 | 961.00 | | 20 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | 961.00 | | 20 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 982.00 | 141 982.00 | | 141 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 234.00 | 158 234.00 | | 158 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 043.00 | 66 512.00 | 278 847.00 | 522 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 413.00 | 102 253.00 | 160.00 | 102 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 385.00 | 403 853.00 | 278 847.00 | 859 385.00 |