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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 031.00 | 21 463.00 | 4 569.00 | 26 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 927.00 | 22 199.00 | 1 664 729.00 | 1 686 927.00 |
BT Marchandises | 114 070.00 | | 114 070.00 | 114 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BZ Autres créances | 93 448.00 | | 93 448.00 | 93 448.00 |
CF Disponibilités | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 962.00 | | 242 962.00 | 242 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 889.00 | 22 199.00 | 1 907 691.00 | 1 929 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 979 123.00 | 893 864.00 | | 979 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 013.00 | 85 509.00 | | 60 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 385.00 | 1 080 373.00 | | 1 140 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 532.00 | 522 043.00 | | 455 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 318.00 | 155 523.00 | | 130 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 285.00 | 141 982.00 | | 137 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 171.00 | 37 126.00 | | 44 171.00 |
EA Autres dettes | | 2 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 305.00 | 859 385.00 | | 767 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 691.00 | 1 939 758.00 | | 1 907 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 272.00 | 927.00 | | 21 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 272.00 | 927.00 | | 21 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 318.00 | 130 318.00 | | 130 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 532.00 | 68 645.00 | 279 239.00 | 455 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 476.00 | 115 476.00 | | 115 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 636.00 | 115 476.00 | 160.00 | 115 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 305.00 | 380 419.00 | 279 239.00 | 767 305.00 |