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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 031.00 | 22 609.00 | 3 422.00 | 26 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 927.00 | 23 345.00 | 1 663 582.00 | 1 686 927.00 |
BT Marchandises | 112 515.00 | | 112 515.00 | 112 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BZ Autres créances | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CF Disponibilités | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 988.00 | 23 345.00 | 1 862 643.00 | 1 885 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 1 039 135.00 | 979 123.00 | | 1 039 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 505.00 | 60 013.00 | | 90 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 891.00 | 1 140 385.00 | | 1 230 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 423.00 | 455 532.00 | | 371 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 179.00 | 130 318.00 | | 32 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 024.00 | 137 285.00 | | 178 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 126.00 | 44 171.00 | | 50 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 752.00 | 767 305.00 | | 631 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 643.00 | 1 907 691.00 | | 1 862 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 199.00 | 1 146.00 | | 22 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 199.00 | 1 146.00 | | 22 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 024.00 | 178 024.00 | | 178 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 423.00 | 62 914.00 | 272 070.00 | 371 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 72 965.00 | 160.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 752.00 | 323 243.00 | 272 070.00 | 631 752.00 |