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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 665.00 | 71.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 582.00 | 21 551.00 | 6 031.00 | 27 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 478.00 | 22 216.00 | 1 666 262.00 | 1 688 478.00 |
BT Marchandises | 111 744.00 | | 111 744.00 | 111 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
BZ Autres créances | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 020.00 | | 159 020.00 | 159 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 498.00 | 22 216.00 | 1 825 282.00 | 1 847 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 747 896.00 | 672 675.00 | | 747 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 952.00 | 75 221.00 | | 77 952.00 |
DL TOTAL (I) | 836 848.00 | 758 896.00 | | 836 848.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 656 319.00 | 715 278.00 | | 656 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 906.00 | 41 418.00 | | 36 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 684.00 | 130 278.00 | | 119 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 615.00 | 141 707.00 | | 141 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 910.00 | 40 078.00 | | 33 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 434.00 | 1 068 759.00 | | 988 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 282.00 | 1 827 655.00 | | 1 825 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 690.00 | 1 526.00 | | 20 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 690.00 | 1 526.00 | | 20 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 684.00 | 119 684.00 | | 119 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 225.00 | 167 445.00 | 516 239.00 | 693 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 101.00 | 47 691.00 | 160.00 | 47 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 433.00 | 462 654.00 | 516 239.00 | 988 433.00 |