| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 153.00 | 652.00 | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 479.00 | 15 632.00 | 25 847.00 | 41 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 284.00 | 15 785.00 | 26 498.00 | 42 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 508.00 | 15 785.00 | 141 723.00 | 157 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 11 842.00 | 11 223.00 | | 11 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | 619.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 97 204.00 | 96 542.00 | | 97 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | 28 582.00 | | 43 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | 26 047.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 519.00 | 104 629.00 | | 44 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 723.00 | 201 171.00 | | 141 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 519.00 | 104 629.00 | | 44 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 197.00 | | 115 197.00 | 115 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 197.00 | | 115 197.00 | 115 197.00 |
FM Production stockée | | | -9 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | -693.00 | | 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 550.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 151 000.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 127.00 | 151 550.00 | | 7 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 208.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 135 795.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 136 003.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 797.00 | 15 547.00 | | 6 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 328.00 | 264 673.00 | | 113 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 666.00 | 264 054.00 | | 112 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662.00 | 619.00 | | 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 968.00 | | 33 704.00 | 31 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 389.00 | 42 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 389.00 | 42 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 968.00 | | 33 704.00 | 31 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 846.00 | 7 285.00 | 23 346.00 | 31 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 846.00 | 7 285.00 | 23 346.00 | 31 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | -33.00 | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 205.00 | 2 462.00 | | 3 205.00 |
ST Autres comptes | 20 119.00 | 16 600.00 | | 20 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 534.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 40 801.00 | 45 532.00 | | 40 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 668.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | 635.00 | | 4 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 509.00 | 56 587.00 | | 22 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 393.00 | 22 190.00 | | 16 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 125.00 | 65 128.00 | | 64 125.00 |