| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 806.00 | -1.00 | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 526.00 | 62 455.00 | 24 071.00 | 86 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 330.00 | 63 260.00 | 24 070.00 | 87 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 842.00 | | 344 842.00 | 344 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BZ Autres créances | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CF Disponibilités | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 325.00 | | 453 325.00 | 453 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 655.00 | 63 260.00 | 477 395.00 | 540 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 18 285.00 | 15 206.00 | | 18 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 778.00 | 3 080.00 | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 106 763.00 | 102 985.00 | | 106 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 060.00 | 25 154.00 | | 67 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 311.00 | 3 600.00 | | 239 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 911.00 | 19 595.00 | | 61 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350.00 | 15 681.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 631.00 | 64 030.00 | | 370 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 395.00 | 167 015.00 | | 477 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 416.00 | 64 030.00 | | 122 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003.00 | | | -6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 544.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 564.00 | 207 943.00 | | 75 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 786.00 | 204 863.00 | | 71 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 778.00 | 3 080.00 | | 3 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 330.00 | | 139 960.00 | 87 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 960.00 | 87 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 960.00 | 87 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 330.00 | | 139 960.00 | 87 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 406.00 | 15 854.00 | | 47 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 406.00 | 15 854.00 | | 47 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 060.00 | 58 155.00 | 8 904.00 | 67 060.00 |
VI Groupe et associés | 239 311.00 | | 239 311.00 | 239 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 631.00 | 122 416.00 | 248 215.00 | 370 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 138.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 462.00 | 3 335.00 | | 1 462.00 |
ST Autres comptes | 15 910.00 | 15 006.00 | | 15 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 630.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 125.00 | 54 481.00 | | 28 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 717.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | 5 855.00 | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 496.00 | 73 452.00 | | 45 496.00 |