| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 806.00 | -1.00 | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 447.00 | 74 999.00 | 13 448.00 | 88 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 251.00 | 75 804.00 | 13 447.00 | 89 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 882.00 | | 826 882.00 | 826 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 558.00 | | 124 558.00 | 124 558.00 |
BZ Autres créances | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 803.00 | | 1 038 803.00 | 1 038 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 054.00 | 75 804.00 | 1 052 249.00 | 1 128 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 22 063.00 | 18 285.00 | | 22 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 093.00 | 3 778.00 | | 25 093.00 |
DL TOTAL (I) | 131 856.00 | 106 763.00 | | 131 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 056.00 | 67 060.00 | | 67 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 298.00 | 239 311.00 | | 712 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 553.00 | 61 911.00 | | 114 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 487.00 | 2 350.00 | | 26 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 394.00 | 370 631.00 | | 920 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 249.00 | 477 395.00 | | 1 052 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 095.00 | 122 416.00 | | 208 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 423 704.00 | | 423 704.00 | 423 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 034.00 | | 424 034.00 | 424 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 6 000.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 6 003.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -6 003.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 667.00 | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 547.00 | 75 564.00 | | 424 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 454.00 | 71 786.00 | | 399 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 093.00 | 3 778.00 | | 25 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 330.00 | | 4 800.00 | 87 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 89 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 89 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 330.00 | | 4 800.00 | 87 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 260.00 | 15 423.00 | 2 879.00 | 63 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 260.00 | 15 423.00 | 2 879.00 | 63 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 553.00 | 114 553.00 | | 114 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
VB T. V. A. | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VI Groupe et associés | 712 298.00 | | 712 298.00 | 712 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 155.00 | | | -8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 339.00 | 208 339.00 | | 208 339.00 |
VW T.V.A. | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 394.00 | 208 095.00 | 712 298.00 | 920 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 482.00 | 1 462.00 | | 1 482.00 |
ST Autres comptes | 28 352.00 | 15 910.00 | | 28 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YT Sous‐traitance | 63 795.00 | 28 125.00 | | 63 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 504.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 686.00 | 504.00 | | 12 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 517.00 | 12 358.00 | | 82 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 811.00 | 26 568.00 | | 105 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 195.00 | 45 496.00 | | 96 195.00 |