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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 555.00 | 250.00 | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 526.00 | 30 242.00 | 56 284.00 | 86 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 330.00 | 30 797.00 | 56 534.00 | 87 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 210.00 | | 141 210.00 | 141 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 541.00 | 30 797.00 | 197 744.00 | 228 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 13 545.00 | 12 504.00 | | 13 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | 1 041.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 99 906.00 | 98 245.00 | | 99 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 23 871.00 | | 19 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 393.00 | 27 599.00 | | 45 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 838.00 | 178 470.00 | | 97 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 744.00 | 276 715.00 | | 197 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 654.00 | 178 470.00 | | 72 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FD Production vendue biens | 118 521.00 | | 118 521.00 | 118 521.00 |
FG Production vendue services | 213 169.00 | | 213 169.00 | 213 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 689.00 | | 371 689.00 | 371 689.00 |
FM Production stockée | | | -109 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 24 300.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 24 300.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 25 086.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | -786.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 184.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 826.00 | 675 195.00 | | 262 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 165.00 | 674 154.00 | | 261 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660.00 | 1 041.00 | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 223.00 | | 44 107.00 | 43 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 223.00 | | 44 107.00 | 43 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 003.00 | 15 793.00 | | 15 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 15 793.00 | | 15 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 188.00 | 8 004.00 | 25 184.00 | 33 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 306.00 | 103 306.00 | | 103 306.00 |
VW T.V.A. | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 838.00 | 72 654.00 | 25 184.00 | 97 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 344.00 | 13 081.00 | | 12 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 423.00 | 12 964.00 | | 1 423.00 |
ST Autres comptes | 17 746.00 | 19 506.00 | | 17 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 482.00 | | |
YT Sous‐traitance | 55 583.00 | 14 980.00 | | 55 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 687.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 107.00 | 13 768.00 | | 13 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 53 352.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 47 977.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 751.00 | 47 932.00 | | 74 751.00 |