| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 354.00 | 451.00 | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 418.00 | 14 650.00 | 27 769.00 | 42 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 223.00 | 15 003.00 | 28 219.00 | 43 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 496.00 | | 248 496.00 | 248 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 719.00 | 15 003.00 | 276 715.00 | 291 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 12 504.00 | 11 842.00 | | 12 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041.00 | 662.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 98 245.00 | 97 204.00 | | 98 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 871.00 | 43 289.00 | | 23 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 599.00 | 1 231.00 | | 27 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 470.00 | 44 519.00 | | 178 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 715.00 | 141 723.00 | | 276 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 470.00 | 44 519.00 | | 178 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FD Production vendue biens | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FG Production vendue services | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 554.00 | | 540 554.00 | 540 554.00 |
FM Production stockée | | | 109 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | 601.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | 6 667.00 | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300.00 | 7 127.00 | | 24 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 086.00 | 43.00 | | 25 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 086.00 | 330.00 | | 25 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | 6 797.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 130.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 195.00 | 113 328.00 | | 675 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 154.00 | 112 666.00 | | 674 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041.00 | 662.00 | | 1 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 284.00 | | 33 839.00 | 42 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 43 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 43 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 284.00 | | 33 839.00 | 42 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 785.00 | 7 032.00 | 7 814.00 | 15 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 785.00 | 7 032.00 | 7 814.00 | 15 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VW T.V.A. | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 470.00 | 178 470.00 | | 178 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 081.00 | 3 895.00 | | 13 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 964.00 | 3 205.00 | | 12 964.00 |
ST Autres comptes | 19 506.00 | 20 119.00 | | 19 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482.00 | | | 482.00 |
YT Sous‐traitance | 14 980.00 | 40 801.00 | | 14 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 678.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 768.00 | 4 573.00 | | 13 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 932.00 | 64 125.00 | | 47 932.00 |