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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 756.00 | 48.00 | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 526.00 | 46 650.00 | 39 876.00 | 86 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 330.00 | 47 406.00 | 39 924.00 | 87 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
BZ Autres créances | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CF Disponibilités | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 091.00 | | 127 091.00 | 127 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 421.00 | 47 406.00 | 167 015.00 | 214 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 15 206.00 | 13 545.00 | | 15 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080.00 | 1 660.00 | | 3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 102 985.00 | 99 906.00 | | 102 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 154.00 | 33 188.00 | | 25 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 257.00 | | 19 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 681.00 | 45 393.00 | | 15 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 030.00 | 97 838.00 | | 64 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 015.00 | 197 744.00 | | 167 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 030.00 | 72 654.00 | | 64 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 207 759.00 | | 207 759.00 | 207 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 759.00 | | 207 759.00 | 207 759.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 301.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 943.00 | 262 826.00 | | 207 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 863.00 | 261 165.00 | | 204 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080.00 | 1 660.00 | | 3 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 797.00 | 16 610.00 | | 30 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | 16 610.00 | | 30 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
VW T.V.A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | 12 344.00 | | 5 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 335.00 | 1 423.00 | | 3 335.00 |
ST Autres comptes | 15 006.00 | 17 746.00 | | 15 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630.00 | | | 630.00 |
YT Sous‐traitance | 54 481.00 | 55 583.00 | | 54 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | 763.00 | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 855.00 | 13 107.00 | | 5 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 452.00 | 74 751.00 | | 73 452.00 |