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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 205.00 | 18 276.00 | 58 929.00 | 77 205.00 |
AN Terrains | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
AP Constructions | 877 501.00 | 155 852.00 | 721 648.00 | 877 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 988 824.00 | 174 128.00 | 2 814 696.00 | 2 988 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
BZ Autres créances | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
CF Disponibilités | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 254.00 | | 205 254.00 | 205 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 078.00 | 174 128.00 | 3 019 949.00 | 3 194 078.00 |
CU Autres participations | 1 955 299.00 | | 1 955 299.00 | 1 955 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 729.00 | 1 002 609.00 | | 1 191 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 367.00 | 189 120.00 | | 253 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 375.00 | 25 875.00 | | 24 375.00 |
DK Provisions réglementées | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 345.00 | 1 299 478.00 | | 1 551 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 896.00 | 1 540 239.00 | | 1 204 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 102.00 | 192 129.00 | | 223 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 212.00 | 35 348.00 | | 17 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 394.00 | 21 768.00 | | 23 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 604.00 | 1 789 483.00 | | 1 468 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 949.00 | 3 088 962.00 | | 3 019 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 301.00 | 587 963.00 | | 418 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 770.00 | | 351 770.00 | 351 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 770.00 | | 351 770.00 | 351 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -3 142.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | -3 464.00 | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 470.00 | 518 185.00 | | 602 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 103.00 | 329 065.00 | | 349 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 367.00 | 189 120.00 | | 253 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 069.00 | | 77 205.00 | 2 978 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 450.00 | 2 988 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 450.00 | 956 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 771.00 | | | 1 022 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 299.00 | | | 1 955 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 052.00 | 61 076.00 | | 113 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 052.00 | 42 800.00 | | 113 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VC Groupe et associés | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 868.00 | 304 565.00 | 343 007.00 | 1 204 868.00 |
VI Groupe et associés | 223 102.00 | 73 102.00 | 150 000.00 | 223 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 545.00 | | | 332 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 768.00 | 182 768.00 | | 182 768.00 |
VW T.V.A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 604.00 | 418 301.00 | 493 007.00 | 1 468 604.00 |