| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
AN Terrains | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
AP Constructions | 877 501.00 | 284 251.00 | 593 250.00 | 877 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 824.00 | 361 456.00 | 2 627 368.00 | 2 988 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
BZ Autres créances | 357 291.00 | | 357 291.00 | 357 291.00 |
CF Disponibilités | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 685.00 | | 451 685.00 | 451 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 509.00 | 361 456.00 | 3 079 053.00 | 3 440 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
CU Autres participations | 1 955 299.00 | | 1 955 299.00 | 1 955 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 335.00 | 1 745 672.00 | | 1 913 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 587.00 | 167 663.00 | | 157 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 875.00 | 21 375.00 | | 19 875.00 |
DK Provisions réglementées | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 672.00 | 2 016 585.00 | | 2 172 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 077.00 | 831 562.00 | | 728 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 610.00 | 153 809.00 | | 125 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | 18 357.00 | | 18 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 788.00 | 31 302.00 | | 33 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 381.00 | 1 035 031.00 | | 906 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 053.00 | 3 051 615.00 | | 3 079 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 537.00 | 154 542.00 | | 272 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 208.00 | | 372 208.00 | 372 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 208.00 | | 372 208.00 | 372 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | -3 900.00 | | 11 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 767.00 | 573 052.00 | | 541 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 179.00 | 405 389.00 | | 384 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 587.00 | 167 663.00 | | 157 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 824.00 | | | 2 988 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 321.00 | | | 956 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 299.00 | | | 1 955 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 373.00 | 62 083.00 | | 299 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 921.00 | 19 284.00 | | 57 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 452.00 | 42 799.00 | | 241 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VC Groupe et associés | 311 514.00 | 311 514.00 | | 311 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 077.00 | 94 233.00 | 323 165.00 | 728 077.00 |
VI Groupe et associés | 125 610.00 | 125 610.00 | | 125 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 192.00 | 398 192.00 | | 398 192.00 |
VW T.V.A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 381.00 | 272 537.00 | 323 165.00 | 906 381.00 |