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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 613.00 | 38 814.00 | 57 799.00 | 96 613.00 |
AN Terrains | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
AP Constructions | 877 501.00 | 412 650.00 | 464 851.00 | 877 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 900.00 | 17 280.00 | 37 620.00 | 54 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 132.00 | 468 744.00 | 2 594 388.00 | 3 063 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
BZ Autres créances | 243 414.00 | | 243 414.00 | 243 414.00 |
CF Disponibilités | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 991.00 | | 382 991.00 | 382 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 124.00 | 468 744.00 | 2 977 379.00 | 3 446 124.00 |
CU Autres participations | 1 955 299.00 | | 1 955 299.00 | 1 955 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 933 819.00 | 1 999 724.00 | | 1 933 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 138.00 | 64 095.00 | | 244 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 375.00 | 16 875.00 | | 15 375.00 |
DK Provisions réglementées | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 207.00 | 2 162 569.00 | | 2 275 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 874.00 | 685 766.00 | | 565 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 157.00 | 10 824.00 | | 45 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 963.00 | 23 398.00 | | 40 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 678.00 | 119 194.00 | | 24 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 172.00 | 864 682.00 | | 702 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 379.00 | 3 027 251.00 | | 2 977 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 368.00 | 332 184.00 | | 287 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 733.00 | | 383 733.00 | 383 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 733.00 | | 383 733.00 | 383 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 210.00 | 40 097.00 | | 44 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 531.00 | 58 982.00 | | 67 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | 1 500.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 446.00 | 24 977.00 | | 18 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 643.00 | 430 762.00 | | 628 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 505.00 | 366 667.00 | | 384 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 138.00 | 64 095.00 | | 244 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 132.00 | | | 3 063 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 221.00 | | | 1 011 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 299.00 | | | 1 955 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 931.00 | 71 814.00 | | 396 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 162.00 | 21 652.00 | | 17 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 769.00 | 50 162.00 | | 379 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VB T. V. A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VC Groupe et associés | 199 714.00 | 199 714.00 | | 199 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 874.00 | 151 070.00 | 410 708.00 | 565 874.00 |
VI Groupe et associés | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 756.00 | | | 119 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 174.00 | 309 174.00 | | 309 174.00 |
VW T.V.A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 172.00 | 287 368.00 | 410 708.00 | 702 172.00 |