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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 205.00 | 57 921.00 | 19 284.00 | 77 205.00 |
AN Terrains | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
AP Constructions | 877 501.00 | 241 452.00 | 636 049.00 | 877 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 824.00 | 299 373.00 | 2 689 451.00 | 2 988 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
BZ Autres créances | 271 414.00 | | 271 414.00 | 271 414.00 |
CF Disponibilités | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 164.00 | | 362 164.00 | 362 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 988.00 | 299 373.00 | 3 051 615.00 | 3 350 988.00 |
CU Autres participations | 1 955 299.00 | | 1 955 299.00 | 1 955 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 672.00 | 1 445 096.00 | | 1 745 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 663.00 | 300 576.00 | | 167 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 375.00 | 22 875.00 | | 21 375.00 |
DK Provisions réglementées | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 585.00 | 1 850 422.00 | | 2 016 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 562.00 | 932 184.00 | | 831 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 809.00 | 153 527.00 | | 153 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 070.00 | | 18 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 302.00 | 29 633.00 | | 31 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 031.00 | 1 133 414.00 | | 1 035 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 615.00 | 2 983 835.00 | | 3 051 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 542.00 | 169 714.00 | | 154 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 004.00 | | 354 004.00 | 354 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 004.00 | | 354 004.00 | 354 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | 5 132.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 052.00 | 694 230.00 | | 573 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 389.00 | 393 654.00 | | 405 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 663.00 | 300 576.00 | | 167 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 824.00 | | | 2 988 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 321.00 | | | 956 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 299.00 | | | 1 955 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 751.00 | 62 622.00 | | 236 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 099.00 | 19 823.00 | | 38 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 652.00 | 42 800.00 | | 198 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 230 560.00 | 230 560.00 | | 230 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 562.00 | 104 883.00 | 330 864.00 | 831 562.00 |
VI Groupe et associés | 153 809.00 | | 153 809.00 | 153 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 781.00 | 345 781.00 | | 345 781.00 |
VW T.V.A. | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 031.00 | 154 542.00 | 484 673.00 | 1 035 031.00 |