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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
AN Terrains | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
AP Constructions | 877 501.00 | 327 051.00 | 550 450.00 | 877 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 900.00 | 2 556.00 | 52 344.00 | 54 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 608.00 | | 86 608.00 | 86 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 332.00 | 406 812.00 | 2 723 520.00 | 3 130 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
BZ Autres créances | 263 869.00 | | 263 869.00 | 263 869.00 |
CF Disponibilités | 128 040.00 | | 128 040.00 | 128 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 037.00 | | 510 037.00 | 510 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 369.00 | 406 812.00 | 3 233 557.00 | 3 640 369.00 |
CU Autres participations | 1 955 299.00 | | 1 955 299.00 | 1 955 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 070 922.00 | 1 913 335.00 | | 2 070 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 802.00 | 157 587.00 | | 58 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 375.00 | 19 875.00 | | 18 375.00 |
DK Provisions réglementées | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 974.00 | 2 172 672.00 | | 2 229 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 232.00 | 728 077.00 | | 798 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 413.00 | 125 610.00 | | 9 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 18 906.00 | | 22 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 666.00 | 33 788.00 | | 97 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 583.00 | 906 381.00 | | 1 003 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 557.00 | 3 079 053.00 | | 3 233 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 310.00 | 272 537.00 | | 315 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 800.00 | | 388 800.00 | 388 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 800.00 | | 388 800.00 | 388 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 498.00 | 38 299.00 | | 42 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 755.00 | 57 460.00 | | 47 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | 11 779.00 | | 22 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 048.00 | 541 767.00 | | 434 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 246.00 | 384 179.00 | | 375 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 802.00 | 157 587.00 | | 58 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 824.00 | | 228 116.00 | 2 988 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 608.00 | | 3 130 332.00 | 86 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 608.00 | | 77 205.00 | 86 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 205.00 | | 86 608.00 | 77 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 321.00 | | 141 508.00 | 956 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 299.00 | | | 1 955 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 456.00 | 45 356.00 | | 361 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 251.00 | 45 356.00 | | 284 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VB T. V. A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VC Groupe et associés | 250 624.00 | 250 624.00 | | 250 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 232.00 | 109 959.00 | 465 803.00 | 798 232.00 |
VI Groupe et associés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 996.00 | 381 996.00 | | 381 996.00 |
VW T.V.A. | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 583.00 | 315 310.00 | 465 803.00 | 1 003 583.00 |