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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 205.00 | 38 099.00 | 39 106.00 | 77 205.00 |
AN Terrains | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
AP Constructions | 877 501.00 | 198 652.00 | 678 848.00 | 877 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 824.00 | 236 751.00 | 2 752 073.00 | 2 988 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
BZ Autres créances | 140 433.00 | | 140 433.00 | 140 433.00 |
CF Disponibilités | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 762.00 | | 231 762.00 | 231 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 586.00 | 236 751.00 | 2 983 835.00 | 3 220 586.00 |
CU Autres participations | 1 955 299.00 | | 1 955 299.00 | 1 955 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 096.00 | 1 191 729.00 | | 1 445 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 576.00 | 253 367.00 | | 300 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 875.00 | 24 375.00 | | 22 875.00 |
DK Provisions réglementées | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 422.00 | 1 551 345.00 | | 1 850 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 184.00 | 1 204 896.00 | | 932 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 527.00 | 223 102.00 | | 153 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 17 212.00 | | 18 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 633.00 | 23 394.00 | | 29 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 414.00 | 1 468 604.00 | | 1 133 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 835.00 | 3 019 949.00 | | 2 983 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 714.00 | 418 301.00 | | 169 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 159.00 | | 353 159.00 | 353 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 159.00 | | 353 159.00 | 353 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 4 750.00 | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 230.00 | 602 470.00 | | 694 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 654.00 | 349 103.00 | | 393 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 576.00 | 253 367.00 | | 300 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 824.00 | | | 2 988 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 321.00 | | | 956 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 299.00 | | | 1 955 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 128.00 | 62 622.00 | | 174 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276.00 | 19 822.00 | | 18 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 852.00 | 42 800.00 | | 155 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UX Autres créances clients | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 184.00 | 102 248.00 | 351 949.00 | 932 184.00 |
VI Groupe et associés | 153 527.00 | 19 763.00 | 133 764.00 | 153 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 116.00 | | | 311 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 994.00 | 214 994.00 | | 214 994.00 |
VW T.V.A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 414.00 | 169 714.00 | 485 713.00 | 1 133 414.00 |