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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 448.00 | 42 306.00 | 35 142.00 | 77 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 952.00 | 28 213.00 | 39 739.00 | 67 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 803.00 | 70 519.00 | 87 284.00 | 157 803.00 |
BT Marchandises | 79 447.00 | 16 650.00 | 62 797.00 | 79 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 426.00 | | 142 426.00 | 142 426.00 |
BZ Autres créances | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 667.00 | 16 650.00 | 256 017.00 | 272 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 469.00 | 87 169.00 | 343 301.00 | 430 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 364.00 | | | 135 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 149 589.00 | | | 149 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
EA Autres dettes | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 081.00 | | | 192 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 301.00 | | | 343 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 518.00 | | | 125 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 361.00 | | 348 361.00 | 348 361.00 |
FG Production vendue services | 224 682.00 | | 224 682.00 | 224 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 042.00 | | 573 042.00 | 573 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 172.00 | | | 584 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 197.00 | | | 578 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 871.00 | | | 157 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 157 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | 145 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 326.00 | 14 261.00 | 68.00 | 56 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 326.00 | 14 261.00 | 68.00 | 56 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 148.00 | 1 632.00 | 6 148.00 | 6 148.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 148.00 | 1 632.00 | 6 148.00 | 6 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 798.00 | 1 632.00 | 6 148.00 | 22 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | 6 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 142 426.00 | | | 142 426.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 043.00 | 13 480.00 | 58 514.00 | 80 043.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
VW T.V.A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 053.00 | 123 490.00 | 58 514.00 | 190 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
ST Autres comptes | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
YT Sous‐traitance | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 384.00 | | | 162 384.00 |