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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 813.00 | 55 497.00 | 24 316.00 | 79 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 952.00 | 41 978.00 | 25 974.00 | 67 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 968.00 | 97 475.00 | 63 494.00 | 160 968.00 |
BN En cours de production de biens | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BT Marchandises | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 025.00 | | 225 025.00 | 225 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 993.00 | 97 475.00 | 288 519.00 | 385 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895.00 | | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 532.00 | | | 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 532.00 | | | 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
EA Autres dettes | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 519.00 | | | 288 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 184.00 | | | 99 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 271.00 | | 362 271.00 | 362 271.00 |
FG Production vendue services | 139 985.00 | | 139 985.00 | 139 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 257.00 | | 502 257.00 | 502 257.00 |
FM Production stockée | | | 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 758.00 | | | 508 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 863.00 | | | 507 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895.00 | | | 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 603.00 | | 2 365.00 | 158 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 400.00 | | 2 365.00 | 145 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 990.00 | 13 485.00 | | 83 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 990.00 | 13 485.00 | | 83 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 792.00 | 532.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 792.00 | 532.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | 532.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | 1 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 504.00 | 14 663.00 | 37 841.00 | 52 504.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 207.00 | 121 732.00 | 10 475.00 | 132 207.00 |
VW T.V.A. | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 444.00 | 96 603.00 | 37 841.00 | 134 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
ST Autres comptes | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
YT Sous‐traitance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |