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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 312.00 | 68 736.00 | 13 577.00 | 82 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 188.00 | 55 756.00 | 12 432.00 | 68 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 903.00 | 124 492.00 | 38 411.00 | 162 903.00 |
BN En cours de production de biens | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BT Marchandises | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
BZ Autres créances | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 602.00 | | 244 602.00 | 244 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 505.00 | 124 492.00 | 283 013.00 | 407 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 499.00 | | | 155 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 611.00 | | | 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 611.00 | | | 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
EA Autres dettes | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 312.00 | | | 118 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 013.00 | | | 283 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 148.00 | | 330 148.00 | 330 148.00 |
FG Production vendue services | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 416.00 | | 489 416.00 | 489 416.00 |
FM Production stockée | | | -618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 930.00 | | | 500 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 589.00 | | | 500 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341.00 | | | 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 467.00 | | 236.00 | 163 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 162 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 264.00 | | 236.00 | 150 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 897.00 | 13 595.00 | | 110 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 897.00 | 13 595.00 | | 110 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 881.00 | 611.00 | 881.00 | 881.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881.00 | 611.00 | 881.00 | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 611.00 | 881.00 | 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 749.00 | 14 234.00 | 14 515.00 | 28 749.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 692.00 | 113 017.00 | 9 675.00 | 122 692.00 |
VW T.V.A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 435.00 | 100 920.00 | 14 515.00 | 115 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
ST Autres comptes | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 864.00 | | | 864.00 |
YT Sous‐traitance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 448.00 | | | 123 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |