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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 421.00 | 75 468.00 | 8 953.00 | 84 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 025.00 | 62 334.00 | 5 691.00 | 68 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 849.00 | 137 802.00 | 27 048.00 | 164 849.00 |
BN En cours de production de biens | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BT Marchandises | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
BZ Autres créances | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 311.00 | | 262 311.00 | 262 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 160.00 | 137 802.00 | 289 358.00 | 427 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
DL TOTAL (I) | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 869.00 | | | 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 869.00 | | | 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
EA Autres dettes | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 638.00 | | | 116 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 358.00 | | | 289 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 570.00 | | 403 570.00 | 403 570.00 |
FG Production vendue services | 152 114.00 | | 152 114.00 | 152 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 684.00 | | 555 684.00 | 555 684.00 |
FM Production stockée | | | 1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 797.00 | | | 573 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 035.00 | | | 566 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 903.00 | | 2 109.00 | 162 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 164 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 152 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 500.00 | | 2 109.00 | 150 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 492.00 | 13 362.00 | 52.00 | 124 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 492.00 | 13 362.00 | 52.00 | 124 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 611.00 | 869.00 | 611.00 | 611.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611.00 | 869.00 | 611.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 869.00 | 611.00 | 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 515.00 | 11 881.00 | 2 634.00 | 14 515.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 700.00 | 111 025.00 | 9 675.00 | 120 700.00 |
VW T.V.A. | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 638.00 | 114 004.00 | 2 634.00 | 116 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
ST Autres comptes | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
YT Sous‐traitance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 116.00 | | | 114 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |