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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 312.00 | 62 036.00 | 20 276.00 | 82 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 952.00 | 48 860.00 | 19 092.00 | 67 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 467.00 | 110 897.00 | 52 571.00 | 163 467.00 |
BN En cours de production de biens | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BT Marchandises | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 502.00 | | 248 502.00 | 248 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 970.00 | 110 897.00 | 301 073.00 | 411 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
DL TOTAL (I) | 163 749.00 | | | 163 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 881.00 | | | 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 881.00 | | | 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
EA Autres dettes | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 073.00 | | | 301 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 855.00 | | 398 855.00 | 398 855.00 |
FG Production vendue services | 172 053.00 | | 172 053.00 | 172 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 908.00 | | 570 908.00 | 570 908.00 |
FM Production stockée | | | -426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 599.00 | | | -5 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 763.00 | | | 571 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 976.00 | | | 558 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 968.00 | | 2 499.00 | 160 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 765.00 | | 2 499.00 | 147 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 475.00 | 13 421.00 | | 97 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 475.00 | 13 421.00 | | 97 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 532.00 | 881.00 | 532.00 | 532.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532.00 | 881.00 | 532.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | 881.00 | 532.00 | 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 841.00 | 15 293.00 | 22 548.00 | 37 841.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 333.00 | 121 858.00 | 10 475.00 | 132 333.00 |
VW T.V.A. | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 566.00 | 111 018.00 | 22 548.00 | 133 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
ST Autres comptes | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
YT Sous‐traitance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 528.00 | | | 107 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |