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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 448.00 | 48 894.00 | 28 553.00 | 77 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 952.00 | 35 095.00 | 32 857.00 | 67 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 603.00 | 83 990.00 | 74 613.00 | 158 603.00 |
BN En cours de production de biens | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BT Marchandises | 97 080.00 | | 97 080.00 | 97 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 857.00 | | 122 857.00 | 122 857.00 |
BZ Autres créances | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 763.00 | | 285 763.00 | 285 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 365.00 | 83 990.00 | 360 376.00 | 444 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 339.00 | | | 141 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 150 068.00 | | | 150 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
EA Autres dettes | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 516.00 | | | 208 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 376.00 | | | 360 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 012.00 | | | 156 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 242.00 | | 362 242.00 | 362 242.00 |
FG Production vendue services | 170 768.00 | | 170 768.00 | 170 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 010.00 | | 533 010.00 | 533 010.00 |
FM Production stockée | | | 7 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 048.00 | | | 561 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 569.00 | | | 560 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479.00 | | | 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 803.00 | | 800.00 | 157 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803.00 | | 800.00 | 9 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 519.00 | 13 471.00 | | 70 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 519.00 | 13 471.00 | | 70 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 632.00 | 1 792.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 632.00 | 1 792.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 282.00 | 1 792.00 | 18 282.00 | 18 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | 18 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 563.00 | 14 059.00 | 52 504.00 | 66 563.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 534.00 | 163 059.00 | 10 475.00 | 173 534.00 |
VW T.V.A. | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 516.00 | 156 012.00 | 52 504.00 | 208 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
ST Autres comptes | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
YT Sous‐traitance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 878.00 | | | 103 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 519.00 | | | 152 519.00 |