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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 746.00 | 19 523.00 | 3 222.00 | 22 746.00 |
040 Immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 985.00 | 19 523.00 | 90 462.00 | 109 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
060 Stock marchandises | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
072 Créances – Autres | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
084 Disponibilités | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
088 Caisse | | | 942.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
110 Total général Actif | 139 972.00 | 19 523.00 | 120 448.00 | 139 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 557.00 | 6 271.00 | | 5 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 263.00 | 172 347.00 | | 169 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 554.00 | 3.00 | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 374.00 | 180 621.00 | | 178 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 750.00 | 4 725.00 | | 3 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | 102.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 879.00 | 14 501.00 | | 15 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 347.00 | -363.00 | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 26 882.00 | 24 789.00 | | 26 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 1 893.00 | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 029.00 | 108 070.00 | | 101 029.00 |
252 Charges sociales | 9 426.00 | 11 524.00 | | 9 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | 327.00 | | 384.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 239.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 875.00 | 165 807.00 | | 159 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 499.00 | 14 813.00 | | 18 499.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 1 225.00 | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 846.00 | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 747.00 | 12 742.00 | | 16 747.00 |