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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 037.00 | 20 361.00 | 6 676.00 | 27 037.00 |
040 Immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 276.00 | 20 361.00 | 93 915.00 | 114 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
060 Stock marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
072 Créances – Autres | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
084 Disponibilités | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
088 Caisse | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
110 Total général Actif | 152 331.00 | 20 361.00 | 131 970.00 | 152 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 365.00 | 5 557.00 | | 5 365.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 187 078.00 | | | 187 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 078.00 | 169 263.00 | | 187 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 264.00 | 1 000.00 | | 7 264.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 554.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 713.00 | 178 374.00 | | 199 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 524.00 | 3 750.00 | | 3 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 521.00 | 14.00 | | 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 364.00 | 15 879.00 | | 16 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 447.00 | 347.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 26 467.00 | 26 882.00 | | 26 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 1 891.00 | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 788.00 | 101 029.00 | | 125 788.00 |
252 Charges sociales | 15 384.00 | 9 426.00 | | 15 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | 384.00 | | 838.00 |
262 Autres charges | 342.00 | 273.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 041.00 | 159 875.00 | | 192 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 672.00 | 18 499.00 | | 7 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | | | 401.00 |
294 Charges financières | | 441.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 1 311.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 493.00 | 16 747.00 | | 7 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |