| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 237.00 | 22 308.00 | 3 929.00 | 26 237.00 |
040 Immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 908.00 | 22 308.00 | 91 600.00 | 113 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
060 Stock marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
072 Créances – Autres | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
084 Disponibilités | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
088 Caisse | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
110 Total général Actif | 164 988.00 | 22 308.00 | 142 680.00 | 164 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 680.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 231.00 | 5 295.00 | | 4 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 143.00 | 175 958.00 | | 146 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | 533.00 | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 504.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 048.00 | 182 291.00 | | 154 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 121.00 | 3 559.00 | | 2 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 574.00 | -128.00 | | 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 934.00 | 15 403.00 | | 10 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 014.00 | -1 088.00 | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 27 341.00 | 26 920.00 | | 27 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 2 136.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 310.00 | 110 751.00 | | 92 310.00 |
252 Charges sociales | 8 415.00 | 15 109.00 | | 8 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | 911.00 | | 855.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 272.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 286.00 | 173 846.00 | | 145 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 761.00 | 8 445.00 | | 8 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 742.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 869.00 | 7 703.00 | | 7 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 908.00 | | | 113 908.00 |