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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 237.00 | 21 453.00 | 4 784.00 | 26 237.00 |
040 Immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 908.00 | 21 453.00 | 92 455.00 | 113 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
060 Stock marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
084 Disponibilités | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
088 Caisse | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
110 Total général Actif | 152 037.00 | 21 453.00 | 130 584.00 | 152 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 965.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 295.00 | 7 182.00 | | 5 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 958.00 | 189 805.00 | | 175 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 533.00 | 2 572.00 | | 533.00 |
230 Autres produits | 504.00 | 7.00 | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 291.00 | 199 565.00 | | 182 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 559.00 | 5 309.00 | | 3 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | -487.00 | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 403.00 | 15 736.00 | | 15 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 088.00 | 8.00 | | -1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 26 920.00 | 30 061.00 | | 26 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 2 099.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 751.00 | 129 214.00 | | 110 751.00 |
252 Charges sociales | 15 109.00 | 14 021.00 | | 15 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 911.00 | 981.00 | | 911.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 265.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 846.00 | 197 205.00 | | 173 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 445.00 | 2 360.00 | | 8 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 703.00 | 2 270.00 | | 7 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 432.00 | | | 432.00 |