| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 237.00 | 20 542.00 | 5 695.00 | 26 237.00 |
040 Immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 476.00 | 20 542.00 | 92 934.00 | 113 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
072 Créances – Autres | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
084 Disponibilités | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
088 Caisse | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
110 Total général Actif | 146 062.00 | 20 542.00 | 125 520.00 | 146 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 182.00 | 5 365.00 | | 7 182.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 189 805.00 | | | 189 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 805.00 | 187 078.00 | | 189 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 572.00 | 7 264.00 | | 2 572.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 565.00 | 199 713.00 | | 199 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 309.00 | 3 524.00 | | 5 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -487.00 | 521.00 | | -487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 736.00 | 16 364.00 | | 15 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | 447.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 30 061.00 | 26 467.00 | | 30 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 2 368.00 | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 214.00 | 125 788.00 | | 129 214.00 |
252 Charges sociales | 14 021.00 | 15 384.00 | | 14 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 981.00 | 838.00 | | 981.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 342.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 205.00 | 192 041.00 | | 197 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 360.00 | 7 672.00 | | 2 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 401.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 110.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 470.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 270.00 | 7 493.00 | | 2 270.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |