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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 237.00 | 23 004.00 | 3 232.00 | 26 237.00 |
040 Immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 908.00 | 23 004.00 | 90 904.00 | 113 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
060 Stock marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
088 Caisse | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
110 Total général Actif | 196 457.00 | 23 004.00 | 173 453.00 | 196 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 753.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 795.00 | 4 231.00 | | 3 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 607.00 | 146 143.00 | | 133 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 166.00 | 3 667.00 | | 19 166.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 573.00 | 154 048.00 | | 156 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 376.00 | 2 121.00 | | 2 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | 574.00 | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 530.00 | 10 934.00 | | 10 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | 1 014.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 26 546.00 | 27 341.00 | | 26 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 1 492.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 610.00 | 92 310.00 | | 77 610.00 |
252 Charges sociales | 9 597.00 | 8 415.00 | | 9 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 696.00 | 855.00 | | 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 230.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 929.00 | 145 286.00 | | 142 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 644.00 | 8 761.00 | | 13 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 864.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 197.00 | 7 869.00 | | 13 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 908.00 | | | 113 908.00 |