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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 919.00 | 488.00 | 3 431.00 | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 594.00 | 40 219.00 | 7 375.00 | 47 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 113.00 | 42 807.00 | 1 751 306.00 | 1 794 113.00 |
BT Marchandises | 117 025.00 | | 117 025.00 | 117 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 508.00 | | 164 508.00 | 164 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 621.00 | 42 807.00 | 1 915 814.00 | 1 958 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 775.00 | 371 761.00 | | 507 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 042.00 | 136 014.00 | | 159 042.00 |
DL TOTAL (I) | 721 817.00 | 562 775.00 | | 721 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 246.00 | 802 770.00 | | 692 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 453.00 | 154 579.00 | | 106 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 925.00 | 156 882.00 | | 160 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 041.00 | 237 334.00 | | 230 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 997.00 | 1 351 564.00 | | 1 193 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 814.00 | 1 914 340.00 | | 1 915 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 460.00 | 635 227.00 | | 584 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 897.00 | 3 308.00 | | 9 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 194.00 | | 3 919.00 | 1 790 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742 100.00 | | | 1 742 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 594.00 | | 3 919.00 | 47 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 080.00 | 5 727.00 | | 37 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 980.00 | 5 727.00 | | 34 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 181.00 | 36 181.00 | 60 000.00 | 96 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 925.00 | 160 925.00 | | 160 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 349.00 | 132 813.00 | 526 075.00 | 682 349.00 |
VI Groupe et associés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 741.00 | | | 204 741.00 |
VP Divers | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 996.00 | 584 460.00 | 586 075.00 | 1 193 996.00 |