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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 1 281.00 | 3 888.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 835.00 | 46 155.00 | 8 680.00 | 54 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 604.00 | 49 536.00 | 1 753 068.00 | 1 802 604.00 |
BT Marchandises | 102 398.00 | | 102 398.00 | 102 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BZ Autres créances | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CF Disponibilités | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 097.00 | | 149 097.00 | 149 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 700.00 | 49 536.00 | 1 902 164.00 | 1 951 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 666 817.00 | 507 775.00 | | 666 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 895.00 | 159 042.00 | | 147 895.00 |
DL TOTAL (I) | 869 712.00 | 721 817.00 | | 869 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 314.00 | 692 246.00 | | 561 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 907.00 | 106 453.00 | | 105 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 208.00 | 160 925.00 | | 130 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 023.00 | 230 041.00 | | 235 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 452.00 | 1 193 997.00 | | 1 032 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 164.00 | 1 915 814.00 | | 1 902 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 007.00 | 584 460.00 | | 548 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 897.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 113.00 | | 8 491.00 | 1 794 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742 100.00 | | | 1 742 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 513.00 | | 8 491.00 | 51 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 807.00 | 6 729.00 | | 42 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 707.00 | 6 729.00 | | 40 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 208.00 | 130 208.00 | | 130 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 614.00 | 94 614.00 | | 94 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 775.00 | 135 330.00 | 424 445.00 | 559 775.00 |
VI Groupe et associés | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 326.00 | | | 178 326.00 |
VP Divers | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 452.00 | 548 007.00 | 484 445.00 | 1 032 452.00 |