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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 2 315.00 | 2 854.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 835.00 | 50 006.00 | 4 829.00 | 54 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 604.00 | 54 421.00 | 1 748 183.00 | 1 802 604.00 |
BT Marchandises | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CF Disponibilités | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 933.00 | | 122 933.00 | 122 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 537.00 | 54 421.00 | 1 871 115.00 | 1 925 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 814 712.00 | 666 817.00 | | 814 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 785.00 | 147 895.00 | | 128 785.00 |
DL TOTAL (I) | 998 497.00 | 869 712.00 | | 998 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 909.00 | 561 314.00 | | 460 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 739.00 | 105 907.00 | | 63 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 502.00 | 130 208.00 | | 141 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 468.00 | 235 023.00 | | 206 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 618.00 | 1 032 452.00 | | 872 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 115.00 | 1 902 164.00 | | 1 871 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 604.00 | | | 1 802 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742 100.00 | | | 1 742 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 536.00 | 4 885.00 | | 49 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 436.00 | 4 885.00 | | 47 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 502.00 | 141 502.00 | | 141 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 105.00 | 160 942.00 | 295 163.00 | 456 105.00 |
VI Groupe et associés | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 405.00 | | | 160 405.00 |
VP Divers | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 814.00 | 572 651.00 | 295 163.00 | 867 814.00 |