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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 3 349.00 | 1 820.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 136.00 | 33 171.00 | 9 965.00 | 43 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 905.00 | 38 620.00 | 1 752 285.00 | 1 790 905.00 |
BT Marchandises | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 221.00 | 38 620.00 | 1 877 601.00 | 1 916 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 943 497.00 | 814 712.00 | | 943 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 944.00 | 128 785.00 | | 111 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 441.00 | 998 497.00 | | 1 110 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 557.00 | 460 909.00 | | 368 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 842.00 | 63 739.00 | | 27 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 002.00 | 141 502.00 | | 154 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 759.00 | 206 468.00 | | 216 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 160.00 | 872 618.00 | | 767 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 601.00 | 1 871 115.00 | | 1 877 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 798.00 | 572 651.00 | | 888 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 604.00 | | 8 960.00 | 1 802 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 659.00 | 1 790 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 659.00 | 48 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742 100.00 | | | 1 742 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | | 8 960.00 | 60 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 421.00 | 4 858.00 | 20 659.00 | 54 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 321.00 | 4 858.00 | 20 659.00 | 52 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 620.00 | 205 070.00 | 161 550.00 | 366 620.00 |
VI Groupe et associés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 238.00 | | | 200 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 160.00 | 605 610.00 | 161 550.00 | 767 160.00 |