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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 4 928.00 | 241.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 006.00 | 39 605.00 | 5 401.00 | 45 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 775.00 | 46 633.00 | 1 746 142.00 | 1 792 775.00 |
BT Marchandises | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CF Disponibilités | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 794.00 | | 161 794.00 | 161 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 568.00 | 46 633.00 | 1 907 935.00 | 1 954 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 500.00 | 1 055 441.00 | | 1 166 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 827.00 | 111 059.00 | | 141 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 327.00 | 1 221 500.00 | | 1 363 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 510.00 | 267 988.00 | | 143 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | 1 455.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 022.00 | 157 361.00 | | 128 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 115.00 | 262 184.00 | | 263 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 609.00 | 688 988.00 | | 544 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 935.00 | 1 910 488.00 | | 1 907 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 609.00 | 665 526.00 | | 544 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 905.00 | | 1 870.00 | 1 790 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742 100.00 | | | 1 742 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 305.00 | | 1 870.00 | 48 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 766.00 | 3 867.00 | | 42 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 666.00 | 3 867.00 | | 40 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 483.00 | 103 483.00 | | 103 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 321.00 | | | 123 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 609.00 | 544 609.00 | | 544 609.00 |