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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 4 383.00 | 786.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 136.00 | 36 283.00 | 6 853.00 | 43 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 905.00 | 42 766.00 | 1 748 139.00 | 1 790 905.00 |
BT Marchandises | 94 711.00 | | 94 711.00 | 94 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 349.00 | | 162 349.00 | 162 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 254.00 | 42 766.00 | 1 910 488.00 | 1 953 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 441.00 | 943 497.00 | | 1 055 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 059.00 | 111 944.00 | | 111 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 500.00 | 1 110 441.00 | | 1 221 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 988.00 | 368 557.00 | | 267 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 27 842.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 361.00 | 154 002.00 | | 157 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 184.00 | 216 759.00 | | 262 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 988.00 | 767 160.00 | | 688 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 488.00 | 1 877 601.00 | | 1 910 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 526.00 | | | 665 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 905.00 | | | 1 790 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742 100.00 | | | 1 742 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 620.00 | 4 146.00 | | 38 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | 4 146.00 | | 36 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 172.00 | 238 711.00 | 23 461.00 | 262 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 987.00 | 665 526.00 | 23 461.00 | 688 987.00 |