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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 904.00 | 76 535.00 | 4 368.00 | 80 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 169.00 | 228 079.00 | 22 090.00 | 250 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 846.00 | 711 362.00 | 246 484.00 | 957 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 920.00 | 1 015 977.00 | 272 942.00 | 1 288 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 573.00 | 6 985.00 | 42 588.00 | 49 573.00 |
BZ Autres créances | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
CF Disponibilités | 165 566.00 | | 165 566.00 | 165 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 367.00 | 6 985.00 | 295 382.00 | 302 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 287.00 | 1 022 962.00 | 568 324.00 | 1 591 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -95 487.00 | | | -95 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DL TOTAL (I) | 212 641.00 | | | 212 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 687.00 | | | 136 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 683.00 | | | 355 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 324.00 | | | 568 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 747.00 | | | 333 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 394.00 | | 392 394.00 | 392 394.00 |
FG Production vendue services | 878 785.00 | | 878 785.00 | 878 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 179.00 | | 1 271 179.00 | 1 271 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 86 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 850.00 | | | -13 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 627.00 | | | 1 302 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 508.00 | | | 1 287 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 816.00 | | 179 104.00 | 1 109 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 133.00 | | 6 771.00 | 74 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 683.00 | | 172 333.00 | 1 035 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 430.00 | 59 548.00 | | 956 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 556.00 | 4 980.00 | | 71 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 874.00 | 54 568.00 | | 884 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 073.00 | 30 138.00 | 21 935.00 | 52 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 275.00 | 115 579.00 | 7 696.00 | 123 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 683.00 | 333 748.00 | 21 935.00 | 355 683.00 |