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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 904.00 | 79 074.00 | 1 829.00 | 80 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 697.00 | 237 978.00 | 14 718.00 | 252 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 647.00 | 762 542.00 | 292 105.00 | 1 054 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 249.00 | 1 079 596.00 | 308 653.00 | 1 388 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 212.00 | 6 985.00 | 71 227.00 | 78 212.00 |
BZ Autres créances | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
CF Disponibilités | 166 917.00 | | 166 917.00 | 166 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 372.00 | 6 985.00 | 327 387.00 | 334 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 621.00 | 1 086 581.00 | 636 040.00 | 1 722 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -80 368.00 | | | -80 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
DL TOTAL (I) | 308 253.00 | | | 308 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 455.00 | | | 98 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 891.00 | | | 125 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 787.00 | | | 327 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 040.00 | | | 636 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 322.00 | | | 262 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 624.00 | | 413 624.00 | 413 624.00 |
FG Production vendue services | 932 882.00 | | 932 882.00 | 932 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 507.00 | | 1 346 507.00 | 1 346 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 618.00 | |
GE Autres charges | | | 92 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 984.00 | | | 1 384 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 372.00 | | | 1 289 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 920.00 | | | 1 288 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 016.00 | | | 1 208 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 978.00 | 63 618.00 | | 1 015 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 536.00 | 2 539.00 | | 76 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 442.00 | 61 079.00 | | 939 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 892.00 | 125 892.00 | | 125 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 455.00 | 32 990.00 | 45 572.00 | 98 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 051.00 | 145 355.00 | 7 696.00 | 153 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 788.00 | 262 323.00 | 45 572.00 | 327 788.00 |