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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 468.00 | 75 569.00 | 1 898.00 | 77 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 577.00 | 117 940.00 | 16 636.00 | 134 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 320.00 | 951 664.00 | 285 655.00 | 1 237 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 515.00 | 1 145 174.00 | 304 340.00 | 1 449 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 123.00 | 92.00 | 38 031.00 | 38 123.00 |
BZ Autres créances | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
CF Disponibilités | 490 602.00 | | 490 602.00 | 490 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 151.00 | 92.00 | 701 058.00 | 701 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 666.00 | 1 145 266.00 | 1 005 399.00 | 2 150 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DG Autres réserves | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 480 969.00 | | | 480 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 739.00 | | | 304 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 430.00 | | | 524 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 399.00 | | | 1 005 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 515.00 | | 346 515.00 | 346 515.00 |
FG Production vendue services | 729 925.00 | | 729 925.00 | 729 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 440.00 | | 1 076 440.00 | 1 076 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 317.00 | |
GE Autres charges | | | 77 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 669.00 | | | 1 125 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 709.00 | | | 1 096 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 955.00 | | 358 742.00 | 1 401 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 183.00 | 1 449 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 183.00 | 1 371 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 188.00 | | 280.00 | 77 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 617.00 | | 358 462.00 | 1 324 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 870.00 | 55 317.00 | 25 013.00 | 1 114 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 359.00 | 211.00 | | 75 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 512.00 | 55 106.00 | 25 013.00 | 1 039 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 168.00 | 154 168.00 | | 154 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 123.00 | 38 021.00 | 102.00 | 38 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 739.00 | 212 925.00 | 91 814.00 | 304 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 764.00 | 153 764.00 | | 153 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 691.00 | 199 439.00 | 252.00 | 199 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 431.00 | 432 617.00 | 91 814.00 | 524 431.00 |