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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 188.00 | 75 190.00 | 1 997.00 | 77 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 712.00 | 239 041.00 | 12 670.00 | 251 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 951.00 | 783 898.00 | 287 053.00 | 1 070 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 002.00 | 1 098 130.00 | 301 871.00 | 1 400 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 151.00 | 7 077.00 | 77 074.00 | 84 151.00 |
BZ Autres créances | 169 181.00 | | 169 181.00 | 169 181.00 |
CF Disponibilités | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 543.00 | 7 077.00 | 365 466.00 | 372 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 545.00 | 1 105 207.00 | 667 338.00 | 1 772 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
DL TOTAL (I) | 348 248.00 | | | 348 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 722.00 | | | 137 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 089.00 | | | 319 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 338.00 | | | 667 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 475.00 | | | 236 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 513.00 | | 449 513.00 | 449 513.00 |
FG Production vendue services | 889 804.00 | | 889 804.00 | 889 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 317.00 | | 1 339 317.00 | 1 339 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 91 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 034.00 | | | 1 353 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 038.00 | | | 1 313 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 249.00 | | | 1 388 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 345.00 | | | 1 307 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 596.00 | 58 469.00 | 39 935.00 | 1 079 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 075.00 | 170.00 | 4 055.00 | 79 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 521.00 | 58 299.00 | 35 880.00 | 1 000 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 722.00 | 137 722.00 | | 137 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 84 151.00 | 76 353.00 | 7 799.00 | 84 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 666.00 | 19 052.00 | 74 591.00 | 101 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
VP Divers | 169 182.00 | 169 182.00 | | 169 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 151.00 | 254 203.00 | 7 949.00 | 262 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 090.00 | 236 476.00 | 74 591.00 | 319 090.00 |