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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 557.00 | 76 541.00 | 9 016.00 | 85 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 334.00 | 122 429.00 | 17 904.00 | 140 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 516.00 | 1 029 983.00 | 194 532.00 | 1 224 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 408.00 | 1 228 955.00 | 221 453.00 | 1 450 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
BZ Autres créances | 634 450.00 | | 634 450.00 | 634 450.00 |
CF Disponibilités | 352 604.00 | | 352 604.00 | 352 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 946.00 | | 1 070 946.00 | 1 070 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 355.00 | 1 228 955.00 | 1 292 399.00 | 2 521 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 609 151.00 | | | 609 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DG Autres réserves | 350 554.00 | | | 350 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
DL TOTAL (I) | 715 247.00 | | | 715 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 022.00 | | | 309 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 597.00 | | | 167 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 369.00 | | | 82 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 152.00 | | | 577 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 399.00 | | | 1 292 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 524.00 | | | 355 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 640.00 | | 436 640.00 | 436 640.00 |
FG Production vendue services | 1 014 859.00 | | 1 014 859.00 | 1 014 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 500.00 | | 1 451 500.00 | 1 451 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 781.00 | |
GE Autres charges | | | 96 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 030.00 | | | 1 495 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 808.00 | | | 1 441 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 660.00 | | 14 945.00 | 1 461 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 196.00 | 1 450 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 046.00 | 1 364 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 132.00 | | 7 426.00 | 78 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 378.00 | | 7 519.00 | 1 383 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 039.00 | 57 781.00 | 25 865.00 | 1 197 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 695.00 | 847.00 | | 75 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 345.00 | 56 934.00 | 25 865.00 | 1 121 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 022.00 | 87 394.00 | 221 628.00 | 309 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634 451.00 | 25 300.00 | 609 151.00 | 634 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 427.00 | 85 276.00 | 609 151.00 | 694 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 153.00 | 355 525.00 | 221 628.00 | 577 153.00 |