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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 132.00 | 75 694.00 | 2 437.00 | 78 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 755.00 | 122 227.00 | 21 528.00 | 143 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 622.00 | 999 117.00 | 240 504.00 | 1 239 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 660.00 | 1 197 039.00 | 264 621.00 | 1 461 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 788.00 | 92.00 | 56 696.00 | 56 788.00 |
BZ Autres créances | 345 740.00 | | 345 740.00 | 345 740.00 |
CF Disponibilités | 543 684.00 | | 543 684.00 | 543 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 554.00 | 92.00 | 968 462.00 | 968 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 214.00 | 1 197 131.00 | 1 233 083.00 | 2 430 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 904.00 | 8 455.00 | | 9 904.00 |
DG Autres réserves | 178 554.00 | 151 043.00 | | 178 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 055.00 | 28 961.00 | | 181 055.00 |
DL TOTAL (I) | 662 024.00 | 480 969.00 | | 662 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 542.00 | 304 739.00 | | 335 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 485.00 | 154 168.00 | | 129 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 518.00 | 65 524.00 | | 70 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 059.00 | 524 431.00 | | 571 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 083.00 | 1 005 400.00 | | 1 233 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 180.00 | 432 617.00 | | 262 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 900 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 717.00 | |
GE Autres charges | | | 87 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 740.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 740.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 322.00 | 92.00 | | 7 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322.00 | 92.00 | | 7 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 320.00 | 648.00 | | -7 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 638.00 | 1 125 670.00 | | 1 371 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 583.00 | 1 096 709.00 | | 1 190 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 055.00 | 28 961.00 | | 181 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 515.00 | | 17 997.00 | 1 449 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 1 461 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 851.00 | 1 383 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 468.00 | | 664.00 | 77 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 897.00 | | 17 332.00 | 1 371 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 174.00 | 57 717.00 | 5 851.00 | 1 145 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 569.00 | 125.00 | | 75 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 605.00 | 57 591.00 | 5 851.00 | 1 069 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 486.00 | 129 486.00 | | 129 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 789.00 | 56 687.00 | 102.00 | 56 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 543.00 | 26 665.00 | 308 878.00 | 335 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 740.00 | 345 740.00 | | 345 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 931.00 | 410 679.00 | 252.00 | 410 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 059.00 | 262 181.00 | 308 878.00 | 571 059.00 |