| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 584.00 | 11 915.00 | 19 668.00 | 31 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 935.00 | 11 915.00 | 1 132 019.00 | 1 143 935.00 |
BT Marchandises | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CF Disponibilités | 273 409.00 | | 273 409.00 | 273 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 495.00 | | 423 495.00 | 423 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 430.00 | 11 915.00 | 1 555 514.00 | 1 567 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 499 697.00 | 366 672.00 | | 499 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 339.00 | 133 024.00 | | 115 339.00 |
DL TOTAL (I) | 769 036.00 | 653 697.00 | | 769 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 629.00 | 36 749.00 | | 50 629.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 477.00 | 864 713.00 | | 786 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 514.00 | 1 518 410.00 | | 1 555 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 771.00 | | 1 220 771.00 | 1 220 771.00 |
FG Production vendue services | 168 699.00 | | 168 699.00 | 168 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 471.00 | | 1 389 471.00 | 1 389 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 94.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 94.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | 164.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | 11 967.00 | | 12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 048.00 | 1 339 248.00 | | 1 390 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 708.00 | 1 206 223.00 | | 1 274 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 340.00 | 133 024.00 | | 115 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 396.00 | | 539.00 | 1 143 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | 539.00 | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 584.00 | 3 332.00 | | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584.00 | 3 332.00 | | 8 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 099.00 | 101 172.00 | 426 031.00 | 620 099.00 |
VI Groupe et associés | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 344.00 | 85 708.00 | 636.00 | 86 344.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 478.00 | 267 551.00 | 426 031.00 | 786 478.00 |