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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 775.00 | 28 139.00 | 4 635.00 | 32 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 036.00 | 28 139.00 | 1 119 896.00 | 1 148 036.00 |
BT Marchandises | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BZ Autres créances | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CF Disponibilités | 356 953.00 | | 356 953.00 | 356 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 327.00 | | 480 327.00 | 480 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 363.00 | 28 139.00 | 1 600 224.00 | 1 628 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998 165.00 | 894 717.00 | | 998 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 112.00 | 103 447.00 | | 118 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 278.00 | 1 152 165.00 | | 1 270 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 194.00 | 210 534.00 | | 102 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 197.00 | 123 124.00 | | 132 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 400.00 | | 43 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 024.00 | 54 643.00 | | 52 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 946.00 | 431 703.00 | | 329 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 224.00 | 1 583 869.00 | | 1 600 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 946.00 | 329 644.00 | | 329 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 586.00 | | 450.00 | 1 147 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | 450.00 | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 288.00 | 2 850.00 | | 25 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 288.00 | 2 850.00 | | 25 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
VI Groupe et associés | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 946.00 | 329 946.00 | | 329 946.00 |