| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 22 028.00 | 9 671.00 | 31 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 061.00 | 22 028.00 | 1 124 032.00 | 1 146 061.00 |
BT Marchandises | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BZ Autres créances | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
CF Disponibilités | 250 073.00 | | 250 073.00 | 250 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 165.00 | | 425 165.00 | 425 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 226.00 | 22 028.00 | 1 549 198.00 | 1 571 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 806 804.00 | 707 278.00 | | 806 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 913.00 | 99 525.00 | | 87 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 717.00 | 960 804.00 | | 1 048 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 349.00 | 416 538.00 | | 310 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 167.00 | 78 738.00 | | 91 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 38 270.00 | | 60 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 659.00 | 39 895.00 | | 38 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 480.00 | 573 443.00 | | 500 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 198.00 | 1 534 247.00 | | 1 549 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 301.00 | | 760.00 | 1 145 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | 760.00 | 3 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 612.00 | 3 416.00 | | 18 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 612.00 | 3 416.00 | | 18 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 350.00 | 108 988.00 | 201 362.00 | 310 350.00 |
VI Groupe et associés | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 046.00 | | | 106 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 079.00 | 95 079.00 | | 95 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 809.00 | 120 013.00 | 796.00 | 120 809.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 481.00 | 299 119.00 | 201 362.00 | 500 481.00 |