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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 18 612.00 | 13 087.00 | 31 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 301.00 | 18 612.00 | 1 126 688.00 | 1 145 301.00 |
BT Marchandises | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BZ Autres créances | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
CF Disponibilités | 240 448.00 | | 240 448.00 | 240 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 559.00 | | 407 559.00 | 407 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 860.00 | 18 612.00 | 1 534 247.00 | 1 552 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 707 278.00 | 615 036.00 | | 707 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 525.00 | 92 242.00 | | 99 525.00 |
DL TOTAL (I) | 960 804.00 | 861 278.00 | | 960 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 538.00 | 519 621.00 | | 416 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 738.00 | 75 312.00 | | 78 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 270.00 | 53 105.00 | | 38 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 932.00 | 34 617.00 | | 38 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | 973.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 443.00 | 683 630.00 | | 573 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 247.00 | 1 544 909.00 | | 1 534 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 535.00 | | 766.00 | 1 144 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 584.00 | | 116.00 | 31 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | 650.00 | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 248.00 | 3 364.00 | | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 248.00 | 3 364.00 | | 15 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 539.00 | 106 610.00 | 309 929.00 | 416 539.00 |
VI Groupe et associés | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 095.00 | 117 459.00 | 636.00 | 118 095.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 443.00 | 263 515.00 | 309 929.00 | 573 443.00 |