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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 584.00 | 15 248.00 | 16 336.00 | 31 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 535.00 | 15 248.00 | 1 129 287.00 | 1 144 535.00 |
BT Marchandises | 67 396.00 | | 67 396.00 | 67 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BZ Autres créances | 73 887.00 | | 73 887.00 | 73 887.00 |
CF Disponibilités | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 622.00 | | 415 622.00 | 415 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 157.00 | 15 248.00 | 1 544 909.00 | 1 560 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 615 036.00 | 499 697.00 | | 615 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 242.00 | 115 339.00 | | 92 242.00 |
DL TOTAL (I) | 861 278.00 | 769 036.00 | | 861 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 621.00 | 620 099.00 | | 519 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 312.00 | 81 027.00 | | 75 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 105.00 | 50 629.00 | | 53 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | 34 482.00 | | 35 590.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 630.00 | 786 477.00 | | 683 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 909.00 | 1 555 514.00 | | 1 544 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 935.00 | | 600.00 | 1 143 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | 600.00 | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 916.00 | 3 332.00 | | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 916.00 | 3 332.00 | | 11 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 621.00 | 103 646.00 | 415 975.00 | 519 621.00 |
VI Groupe et associés | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 711.00 | 96 075.00 | 636.00 | 96 711.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 631.00 | 267 656.00 | 415 975.00 | 683 631.00 |