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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 775.00 | 25 288.00 | 7 486.00 | 32 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 586.00 | 25 288.00 | 1 122 297.00 | 1 147 586.00 |
BT Marchandises | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
BZ Autres créances | 97 099.00 | | 97 099.00 | 97 099.00 |
CF Disponibilités | 295 428.00 | | 295 428.00 | 295 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 571.00 | | 461 571.00 | 461 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 157.00 | 25 288.00 | 1 583 869.00 | 1 609 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 894 717.00 | 806 804.00 | | 894 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 447.00 | 87 913.00 | | 103 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 165.00 | 1 048 717.00 | | 1 152 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 534.00 | 310 349.00 | | 210 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 124.00 | 91 167.00 | | 123 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 400.00 | 60 304.00 | | 43 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 643.00 | 38 659.00 | | 54 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 703.00 | 500 480.00 | | 431 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 869.00 | 1 549 198.00 | | 1 583 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 644.00 | 500 480.00 | | 329 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 124.00 | | | 123 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 061.00 | 1 525.00 | | 1 146 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | 1 075.00 | | 31 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | 450.00 | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 028.00 | 3 260.00 | | 22 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 028.00 | 3 260.00 | | 22 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 534.00 | 108 475.00 | 102 059.00 | 210 534.00 |
VI Groupe et associés | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 169.00 | 120 169.00 | | 120 169.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 703.00 | 329 644.00 | 102 059.00 | 431 703.00 |