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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 479.00 | 341.00 | 20 138.00 | 20 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 189.00 | 4 572.00 | 16 617.00 | 21 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 596.00 | 7 992.00 | 64 605.00 | 72 596.00 |
BT Marchandises | 136 994.00 | | 136 994.00 | 136 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CF Disponibilités | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 534.00 | | 197 534.00 | 197 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 130.00 | 7 992.00 | 262 139.00 | 270 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 628.00 | 3 079.00 | 21 550.00 | 24 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 40 826.00 | 60 739.00 | | 40 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 713.00 | -19 913.00 | | 37 713.00 |
DL TOTAL (I) | 82 939.00 | 45 226.00 | | 82 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 607.00 | 84 878.00 | | 71 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 066.00 | 9 904.00 | | 17 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 439.00 | 63 354.00 | | 66 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 087.00 | 48 943.00 | | 24 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 200.00 | 207 079.00 | | 179 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 139.00 | 252 305.00 | | 262 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 200.00 | 135 472.00 | | 122 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 465.00 | | 71 807.00 | 65 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 676.00 | 72 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 600.00 | 20 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 076.00 | 21 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 20 479.00 | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 565.00 | | 26 700.00 | 51 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 872.00 | 7 360.00 | 14 241.00 | 14 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 079.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 341.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272.00 | 3 940.00 | 6 641.00 | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 607.00 | 14 607.00 | 48 000.00 | 71 607.00 |
VI Groupe et associés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
VP Divers | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 200.00 | 122 200.00 | 48 000.00 | 179 200.00 |