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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 479.00 | 13 994.00 | 6 485.00 | 20 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 512.00 | 15 626.00 | 6 886.00 | 22 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 920.00 | 49 118.00 | 24 802.00 | 73 920.00 |
BT Marchandises | 211 954.00 | | 211 954.00 | 211 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 478.00 | | 346 478.00 | 346 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 398.00 | 49 118.00 | 371 280.00 | 420 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 628.00 | 19 497.00 | 5 131.00 | 24 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 129 352.00 | 78 539.00 | | 129 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 642.00 | 50 813.00 | | 75 642.00 |
DL TOTAL (I) | 209 394.00 | 133 752.00 | | 209 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 57 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 907.00 | 17 406.00 | | 7 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 751.00 | 84 723.00 | | 68 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 228.00 | 41 235.00 | | 40 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 886.00 | 200 363.00 | | 161 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 280.00 | 334 115.00 | | 371 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 886.00 | 155 363.00 | | 128 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 73 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 22 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 524.00 | 20 911.00 | 318.00 | 28 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 288.00 | 8 209.00 | | 11 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | 6 826.00 | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | 5 876.00 | 318.00 | 10 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 12 000.00 | 33 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 886.00 | 128 886.00 | 33 000.00 | 161 886.00 |